“新债王”杰弗里·冈拉克向投资者发出警告：要警惕利率走高。
这位DoubleLine Capital 首席投资官上周四在纽约曼哈顿举行的一场活动上，阐述了他对市场的最新展望。冈拉克指出，尽管近期美国国债收益率已飙升至近二十年来的高点，但利率仍有可能在此基础上“大幅”攀升，并可能引发市场剧烈动荡。
他补充道，如果利率“真正开始大幅上升”，这很可能足以将美国经济推入衰退，并可能引发一波企业倒闭潮。
冈拉克并未具体说明利率需要升至多高或多快上升，但他描绘了一种情境：长期债券收益率升破6%，促使美国财政部采取更大规模的干预措施以平抑市场波动。美国财政部近期宣布了规模为60亿美元的长期债券回购计划。
冈拉克表示，归根结底，利率上升将导致市场上发生“重大事件”；他指出，借贷成本上升可能会与人工智能（AI）相关交易及私募信贷领域存在的脆弱性产生连锁反应。
“看起来我们正处于某种碰撞的轨道上，”冈拉克说道，“违约潮将接踵而至，来势汹汹。”
在全球政府债券遭遇抛售的背景下，利率大幅飙升。10年期美国国债收益率近期突破了5%这一关键关口——这是债券市场的一个心理临界点，表明投资者对油价上涨及其对通胀的影响感到担忧，从而在定价中计入了更高的利率预期。
美国财政部推出的回购计划也未能有效安抚投资者情绪；事实上，在该计划宣布当日，收益率反而出现了跳升。市场担忧的是，此举并未解决投资者最为关心的财政问题。
冈拉克表示，鉴于通胀和油价面临上行风险，收益率可能会继续小幅攀升。他指出，尽管美联储本周表现出的抗通胀意愿可能提振了市场情绪，但各国很快将需要补充石油储备——此前因伊朗相关冲突，这些储备已被大量消耗。
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